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Octo Treso-Credit
OBJECTIVE AND STRATEGY
Octo Tréso Credit is an AMF registered money market fund. It is designed for short term cash investments with a time horizon of a few days to a few weeks.
The performance objective is Eonia + 0.5% per year with an investment horizon of 6 months minimum.

- Niche money market management primarily focused on corporate bonds close to maturity
- Differentiating strategies that comply with AMF money market fund regulations
- 100% of portfolio securities have high credit quality
- Fixed rate securities: maximum maturity of 397 days
- Variable rate securities: maximum maturity of 2 years
- Weighted average life of the portfolio: 12 months maximum
- Weighted average maturity of the portfolio: 6 months maximum
NAV AND PERFORMANCES
NAV(€) Perf. 1 month Perf. 3 months Perf. 6 months % 2018 % Since inception
1036.85 -0.03 -0.05 -0.07 -0.13 3.69
INFORMATIONS
Perfomance 2014 : 0.65 Perfomance 2015 :0.48
Perfomance 2016 :0.23 Perfomance 2017 :-0.04
DOCUMENTS
ADDITIONAL INFORMATIONS
Launch date 15th september 2011
Legal status Mutual investment fund governed by french law (ucits iv)
AMF Classification Longer-term money market fund
Morningstar classification Ultra-short bonds
Currency Euro
Dividend policy Accumulation
ISIN FR0011092402
Management fees 0.25%
Performance fees 20% ati max above eonia+0.5%
Minimum subscription amount 1 000 euros
NAV frequency Daily
Subscription/Repurchase Daily before 11am
Settlement of Subscription/Repurchase D+1


INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES


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